30天期固收理财

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工银7天理财债券A

7天期固收理财

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型澄澈:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率申购状态赎回状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005901诺安汇利混合A档案 公告1.54151.54151.37971.37970.161811.73%开放限制大额购买
2005902诺安汇利混合C档案 公告1.55141.55141.38861.38860.162811.72%开放限制大额购买
3512400南方中证申万有色金属ETF档案 公告0.83700.83700.80080.80080.03624.52%开放开放购买
4008085海富通先进制造股票A档案 公告0.99120.99120.94910.94910.04214.44%开放开放购买
5008084海富通先进制造股票C档案 公告0.98780.98780.94590.94590.04194.43%开放开放购买
6160221国泰国证有色金属行业指数分级档案 公告0.91180.68560.87310.66000.02934.43%开放开放购买
7519005海富通股票混合档案 公告1.00102.95000.95902.90800.18054.38%开放开放购买
8165520信诚中证800有色指数分级档案 公告1.08801.27401.04301.24700.04814.31%开放开放购买
9004432南方有色金属联接A档案 公告0.83900.83900.80450.80450.03454.29%开放开放购买
10004433南方有色金属联接C档案 公告0.82850.82850.79440.79440.03414.29%开放开放购买
1512400南方中证申万有色金属ETF档案 公告0.83700.83700.80080.80080.03624.52%开放开放购买
2008085海富通先进制造股票A档案 公告0.99120.99120.94910.94910.04214.44%开放开放购买
3008084海富通先进制造股票C档案 公告0.98780.98780.94590.94590.04194.43%开放开放购买
4160221国泰国证有色金属行业指数分级档案 公告0.91180.68560.87310.66000.02934.43%开放开放购买
5165520信诚中证800有色指数分级档案 公告1.08801.27401.04301.24700.04814.31%开放开放购买
6004432南方有色金属联接A档案 公告0.83900.83900.80450.80450.03454.29%开放开放购买
7004433南方有色金属联接C档案 公告0.82850.82850.79440.79440.03414.29%开放开放购买
8690008民生中证内地资源主题指数档案 公告0.65200.65200.63000.63000.02203.49%开放开放购买
9510410博时上证自然资源ETF档案 公告0.65310.65310.63140.63140.02173.44%开放开放购买
10001719工银国家战略股票档案 公告1.61801.61801.56501.56500.05303.39%开放开放购买
1002765新华双利债A档案 公告1.19701.19701.18101.18100.01601.35%开放开放购买
2002766新华双利债C档案 公告1.17501.17501.16001.16000.01501.29%开放开放购买
3002866新华丰盈回报债券档案 公告1.30701.30701.29201.29200.01501.16%开放开放购买
4002965中盒∪В合嘉增强收益债券A档案 公告1.18031.18031.16741.16740.01291.11%开放开放购买
5000003中盒娜裕可转债债券A类档案 公告0.91901.12900.90901.11900.01181.10%开放开放购买
6002966中呵茁栉遥合嘉增强收益债券C档案 公告1.17741.17741.16461.16460.01281.10%开放开放购买
7005273华商可转债债券A档案 公告1.26301.26301.24921.24920.01381.10%开放开放购买
8005284华商可转债债券C档案 公告1.25421.25421.24051.24050.01371.10%开放开放购买
9164814工银双债增强债券(LOF)档案 公告1.11301.66901.10201.65800.01811.00%开放开放购买
10000004中号渖贤可转债债券C类档案 公告0.91601.12600.90701.11700.01060.99%开放开放购买
1005901诺安汇利混合A档案 公告1.54151.54151.37971.37970.161811.73%开放限制大额购买
2005902诺安汇利混合C档案 公告1.55141.55141.38861.38860.162811.72%开放限制大额购买
3519005海富通股票混合档案 公告1.00102.95000.95902.90800.18054.38%开放开放购买
4009025海富通科技创新混合A档案 公告0.99620.99620.95530.95530.04094.28%开放开放购买
5009024海富通科技创新混合C档案 公告0.99100.99100.95040.95040.04064.27%开放开放购买
6501015财通多策略升级混合(LOF)档案 公告1.02701.02700.99200.99200.03503.53%开放开放购买
7240022华宝资源优选档案 公告2.09102.20002.02002.12900.07653.51%开放开放购买
8110025易方达资源行业混合档案 公告0.96700.96700.93500.93500.03203.42%开放开放购买
9005541前杭度郑开源盛鑫混合A档案 公告2.28022.28022.20612.20610.07413.36%开放开放购买
10005542前豪锝开源盛鑫混合C档案 公告2.27662.27662.20262.20260.07403.36%开放开放购买
1512400av色南方中证申万有色金属ETF档案 公告0.83700.83700.80080.80080.03624.52%开放开放购买
2510410博时上证自然资源ETF档案 公告0.65310.65310.63140.63140.02173.44%开放开放购买
3512670国防ETF档案 公告1.63001.63001.57701.57700.05303.36%开放开放购买
4512680广发中证军工ETF档案 公告1.08481.08481.05171.05170.03313.15%开放开放购买
5512660国泰中证军工ETF档案 公告1.06331.06331.03091.03090.03243.14%开放开放购买
6512560易方达中证军工ETF档案 公告1.19151.19151.15541.15540.03613.12%开放开放购买
7512810华宝中证军工ETF档案 公告1.05771.05771.02591.02590.03183.10%开放开放购买
8512710富国中证军工龙头ETF档案 公告1.46881.46881.42571.42570.04313.02%开放开放购买
9510170国联安上证商品ETF档案 公告2.22600.69002.16600.67200.01862.77%开放开放购买
10512570易方达中证全指证券公司ETF档案 公告1.13811.13811.10791.10790.03022.73%开放开放购买
1501015财通多策略升级混合(LOF)档案 公告1.02701.02700.99200.99200.03503.53%开放开放购买
2160643鹏华空天军工指数(LOF)A档案 公告1.25391.25391.21431.21430.03963.26%开放开放购买
3501019国泰国证航天军工指数(LOF)档案 公告1.13411.13411.09931.09930.03483.17%开放开放购买
4161217国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)档案 公告0.75400.75400.73100.73100.02303.15%开放开放购买
5502003易方达军工指数分级档案 公告1.20601.35201.17081.31680.02333.01%开放暂停购买
6150176银华恒生国企指数分级B份额(QDII)档案 公告0.79380.79380.77110.77110.02272.94%----购买
7502053长盛中证证券公司分级档案 公告1.06901.60801.04201.58100.02982.59%开放暂停购买
8501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A档案 公告1.21821.21821.18801.18800.03022.54%开放开放购买
9160516博时证券公司指数档案 公告1.33010.92061.29730.89790.02272.53%开放开放购买
10501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C档案 公告1.22301.22301.19281.19280.03022.53%开放开放购买
1150176av色银华恒生国企指数分级B份额(QDII)档案 公告0.79380.79380.77110.77110.02272.94%----购买
2000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)档案 公告0.20570.20570.20160.20160.00412.03%开放开放购买
3000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)档案 公告0.20570.20570.20160.20160.00412.03%开放开放购买
4000071华夏恒生ETF联接A档案 公告1.37721.37721.35141.35140.02581.91%开放开放购买
5006381华夏恒生ETF联接C档案 公告1.36941.36941.34371.34370.02571.91%开放开放购买
6160924恒指LOF档案 公告0.91700.91700.90100.90100.01601.78%开放开放购买
7005734华夏沪港通恒生ETF联接C档案 公告1.15721.15721.13811.13810.01911.68%开放开放购买
8000948华夏沪港通恒生ETF联接A档案 公告1.16611.16611.14691.14690.01921.67%开放开放购买
9006127华宝香港中小C档案 公告1.53931.53931.51731.51730.02201.45%开放开放购买
10501021香港中小A档案 公告1.55121.55121.52911.52910.02211.45%开放开放购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型进行标:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号基金代码基金名称相关链接  估值偏差 基金净值操作
估算值估算增长率单位净值日增长率
1210014金鹰元丰债券档案1.468653.62%------1.4173购买
2004854广发中证全指汽车指数A档案1.265593.57%------1.2220购买
3004855广发中证全指汽车指数C档案1.263283.56%------1.2198购买
4004698博时军工主题股票档案1.651532.58%------1.6100购买
5001790国泰智能汽车股票档案1.920172.57%------1.8720购买
6006786泰康中证港股通大消费A档案1.413432.51%------1.3788购买
7006787泰康中证港股通大消费C档案1.404612.51%------1.3702购买
8159996国泰中证全指家用电器ETF档案1.381852.44%------1.3490购买
9000690前浩婊闷穑开源大海洋混合档案1.736402.38%------1.6960购买
10512550嘉实富时中国A50ETF档案1.619122.37%------1.5817购买
1210002金鹰红利价值混合档案1.45557-1.47%------1.4773购买
2009147建信新能源行业股票档案1.34743-1.43%------1.3670购买
3002132广发鑫享混合档案2.15930-1.40%------2.1900购买
4004666长城久嘉创新成长灵活配置混合档案1.38867-1.37%------1.4080购买
5210009金鹰核心资源混合档案1.34258-1.28%------1.3600购买
6005368富国清洁能源产业灵活配置混合档案1.59365-1.26%------1.6140购买
7000985嘉实逆向策略股票档案1.96101-1.21%------1.9850购买
8000727av色融通健康产业灵活配置混合A/B档案2.88501-1.13%------2.9180购买
9009274融通健康产业灵活配置混合C档案2.87919-1.13%------2.9120购买
10070021嘉实主题新动力混合档案2.98814-1.05%------3.0200购买
交易日 16争议:00~23卖37金:00 更新当日净值
类型白虎可:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益 至 成立以来收益率操作
1000792招商定期宝六个月期理财债券公告2020-11-2725.00%25.25%26.15%30.40%33.05%--33.05%购买
2005901诺安汇利混合A公告2020-11-2713.00%16.98%16.01%35.87%54.15%11.73%54.15%购买
3005902诺安汇利混合C公告2020-11-2712.99%16.92%15.85%35.07%55.14%11.72%55.14%购买
4004666长城久嘉创新成长灵活配置混合公告2020-11-279.91%8.03%-14.99%45.27%34.90%1.90%36.14%购买
5005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A公告2020-11-278.61%14.83%17.96%96.73%127.60%-0.52%127.60%购买
6009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C公告2020-11-278.60%14.79%17.84%22.91%22.91%-0.52%22.91%购买
7004997广发高端制造股票A公告2020-11-278.58%11.86%12.39%143.82%140.16%0.18%147.46%购买
8010160广发高端制造股票C公告2020-11-278.57%11.83%13.02%13.02%13.02%0.18%13.02%购买
9001245工银生态环境股票公告2020-11-278.09%11.83%12.26%91.58%73.95%-0.27%45.60%购买
10001753红土创新新兴产业混合公告2020-11-277.92%17.20%13.76%51.40%26.27%-1.27%24.00%购买
1004997广发高端制造股票A公告2020-11-278.58%11.86%12.39%143.82%140.16%0.18%147.46%购买
2010160广发高端制造股票C公告2020-11-278.57%11.83%13.02%13.02%13.02%0.18%13.02%购买
3001245工银生态环境股票公告2020-11-278.09%11.83%12.26%91.58%73.95%-0.27%45.60%购买
4159996国泰中证全指家用电器ETF公告2020-11-277.66%13.11%10.53%34.90%34.90%0.66%34.90%购买
5000803工银研究精选股票公告2020-11-277.51%11.95%14.69%89.57%94.65%0.66%176.40%购买
6163209诺安创业板指数增强(LOF)A公告2020-11-277.49%10.32%0.68%61.40%-6.38%0.47%28.80%购买
7005063广发中证全指家用电器指数A公告2020-11-277.34%12.42%11.60%34.98%33.90%0.56%40.23%购买
8005064广发中证全指家用电器指数C公告2020-11-277.34%12.41%11.55%34.72%33.45%0.57%39.70%购买
9004854广发中证全指汽车指数A公告2020-11-277.29%22.00%33.70%67.79%16.85%-0.57%22.20%购买
10004855广发中证全指汽车指数C公告2020-11-277.27%21.98%33.63%67.51%16.67%-0.57%21.98%购买
1000792招商定期宝六个月期理财债券公告2020-11-2725.00%25.25%26.15%30.40%33.05%--33.05%购买
2008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类公告2020-11-274.82%5.10%5.10%5.10%5.10%0.00%5.10%购买
3007496农银汇理丰泽三年定期开放债券公告2020-11-274.76%4.96%5.52%8.25%8.86%--8.86%购买
4006030南方昌元转债A公告2020-11-272.70%7.42%3.42%34.68%30.26%0.67%30.26%购买
5006031南方昌元转债C公告2020-11-272.70%7.36%3.29%34.00%29.06%0.67%29.06%购买
6009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类公告2020-11-272.61%2.77%2.82%2.82%2.82%0.02%2.82%购买
7009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类公告2020-11-272.38%2.55%2.16%2.16%2.16%0.02%2.16%购买
8006482广发可转债债券A公告2020-11-272.30%2.94%-0.85%30.91%39.23%0.51%39.23%购买
9006483广发可转债债券C公告2020-11-272.29%2.91%-0.95%30.56%41.40%0.51%41.40%购买
10005771银华可转债债券公告2020-11-271.88%4.61%-0.32%22.92%41.79%0.52%41.79%购买
1005901av色诺安汇利混合A公告2020-11-2713.00%16.98%16.01%35.87%54.15%11.73%54.15%购买
2005902诺安汇利混合C公告2020-11-2712.99%16.92%15.85%35.07%55.14%11.72%55.14%购买
3004666长城久嘉创新成长灵活配置混合公告2020-11-279.91%8.03%-14.99%45.27%34.90%1.90%36.14%购买
4005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A公告2020-11-278.61%14.83%17.96%96.73%127.60%-0.52%127.60%购买
5009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C公告2020-11-278.60%14.79%17.84%22.91%22.91%-0.52%22.91%购买
6001753红土创新新兴产业混合公告2020-11-277.92%17.20%13.76%51.40%26.27%-1.27%24.00%购买
7320007诺安成长混合公告2020-11-277.92%7.92%-16.92%60.75%76.22%1.55%154.58%购买
8002681金鹰元和灵活配置混合A公告2020-11-277.86%11.52%-3.28%54.57%56.74%-0.14%59.25%购买
9002682金鹰元和灵活配置混合C公告2020-11-277.85%11.45%-3.42%53.67%53.61%-0.15%54.84%购买
10008120万家自主创新混合A公告2020-11-277.69%13.25%3.36%35.67%35.67%1.57%35.67%购买
1159996国泰中证全指家用电器ETF公告2020-11-277.66%13.11%10.53%34.90%34.90%0.66%34.90%购买
2515700平安中证新能源汽车产业ETF公告2020-11-276.64%17.72%17.10%60.93%60.93%-0.22%60.93%购买
3512480国联安中证全指半导体产品与设备ETF公告2020-11-275.78%5.54%-14.94%71.19%108.19%1.46%108.19%购买
4159806国泰中证新能源汽车ETF公告2020-11-275.69%17.47%17.02%63.90%63.90%-0.26%63.90%购买
5512760芯片ETF公告2020-11-275.66%5.09%-12.85%77.49%132.72%1.64%132.72%购买
6159967华夏创成长ETF公告2020-11-275.60%10.36%-2.19%76.72%102.46%1.13%102.46%购买
7515030华夏中证新能源汽车ETF公告2020-11-275.57%17.24%15.05%28.89%28.89%-0.25%28.89%购买
8159813芯片公告2020-11-275.56%3.40%-14.64%8.77%8.77%1.39%8.77%购买
9159801广发国证半导体芯片ETF公告2020-11-275.54%3.18%-15.44%16.73%16.73%1.40%16.73%购买
10159995华夏国证半导体芯片ETF公告2020-11-275.54%3.13%-15.93%17.56%17.56%1.40%17.56%购买
1163209诺安创业板指数增强(LOF)A公告2020-11-277.49%10.32%0.68%61.40%-6.38%0.47%28.80%购买
2161903万家行业优选混合型公告2020-11-277.46%12.18%5.21%103.11%193.41%1.45%939.01%购买
3506003富国科创板两年定期开放混合公告2020-11-276.88%1.37%-6.59%-6.59%-6.59%---6.59%购买
4168002国寿安保策略精选混合(LOF)公告2020-11-276.83%9.78%9.53%89.56%136.04%-0.89%139.41%购买
5160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)公告2020-11-276.59%17.38%16.21%86.60%22.64%-0.20%27.79%购买
6501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A公告2020-11-276.24%16.92%16.99%98.54%68.58%-0.18%68.58%购买
7501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C公告2020-11-276.23%16.90%16.92%98.06%67.36%-0.17%67.36%购买
8167001av色平安鼎泰混合公告2020-11-275.46%7.93%-4.69%51.98%31.65%-0.32%15.72%购买
9506000南方科创板3年定期开放混合公告2020-11-275.46%1.72%-8.20%-8.20%-8.20%---8.20%购买
10165313建信优势动力混合(LOF)公告2020-11-275.42%9.18%5.97%61.23%74.50%0.23%162.80%购买
1005534华夏新时代混合(QDII)公告2020-11-274.49%4.96%6.61%74.66%81.26%--81.26%购买
2006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A公告2020-11-274.19%8.11%11.14%65.99%66.85%--66.85%购买
3006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C公告2020-11-274.18%8.05%11.01%65.33%64.87%--64.87%购买
4006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A公告2020-11-273.67%9.80%15.77%74.35%68.34%--68.34%购买
5006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C公告2020-11-273.67%9.73%15.66%73.66%66.37%--66.37%购买
6006308添富全球消费混合(QDII)人民币A公告2020-11-273.25%3.60%0.68%75.56%145.22%--145.22%购买
7006309添富全球消费混合(QDII)人民币C公告2020-11-273.24%3.51%0.42%73.79%139.76%--139.76%购买
8003243中国世纪混合人民币份额公告2020-11-272.84%3.32%1.68%40.25%46.87%--99.30%购买
9000934富兰克林国海大中华精选混合人民币公告2020-11-272.81%4.22%5.68%59.52%72.68%--134.50%购买
10164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)公告2020-11-272.81%4.85%3.76%49.49%38.00%--90.30%购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值族中,每天及时更新市价答他、折价率零下。
类型加血技:
传统型
创新型
序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率市值折现率到期日
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150197有色B公告0.77750.23700.70020.21340.023611.04%0.772-0.71%--
2150151信诚中证800有色指数分级B公告1.13401.22501.04401.20600.03788.62%1.1440.88%--
3150222中航军B公告0.78300.29100.72700.28100.01847.70%0.8103.45%--
4150206鹏华国防B公告1.19201.18401.12001.18200.00886.43%1.2141.85%--
5150101鹏华资源分级B公告1.20600.29701.13600.28000.01726.16%1.185-1.74%--
6150182军工B公告1.09502.19501.03302.19100.03016.00%1.1494.93%--
7150318E金融B公告0.84800.12700.80000.12000.00726.00%1.32055.66%--
8150187申万军工B份额公告1.03063.23520.97253.17710.02485.97%1.0411.01%--
9150178证保B公告0.78202.25100.74002.24700.03185.68%0.8002.30%--
10150310信息安全B公告0.88300.10300.83600.10000.00515.62%------
序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作
今年以来最近两年最近三年成立以来
1004331太平日日鑫货币B公告1.43914.5040%1.87%5.07%9.29%12.13%2020-11-27限制大额开放购买
2004330太平日日鑫货币A公告1.37904.2570%1.66%4.56%8.51%11.14%2020-11-27限制大额开放购买
3003589东吴增鑫宝B公告0.68573.5520%1.74%4.73%8.62%12.86%2020-11-27开放开放购买
4004869中融日盈B公告0.58893.4160%1.91%5.45%9.34%10.39%2020-11-27限制大额开放购买
5003588东吴增鑫宝A公告0.62583.3060%1.54%4.23%7.84%11.81%2020-11-27开放开放购买
6000533永赢货币公告0.45263.1860%1.80%5.24%9.53%24.63%2020-11-27限制大额开放购买
7004186江信增利货币B公告0.82953.1490%2.02%5.26%9.44%10.56%2020-11-27开放开放购买
8004545永赢天天利货币公告0.61103.1010%1.98%5.60%10.13%12.83%2020-11-27限制大额开放购买
9000651招商招金宝货币B公告0.63793.0490%1.66%4.51%8.09%21.20%2020-11-27限制大额开放购买
10009976东方金证通货币B公告0.69023.0190%0.55%0.55%0.55%0.55%2020-11-27开放开放购买
序号基金代码基金名称  成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作
万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率
1005099易方达掌柜季季盈理财债券B0.86723.2250%0.87226.0670%11.47%2020-11-27暂停开放购买
2005100易方达掌柜季季盈理财债券C0.85653.1840%0.86156.0250%11.44%2020-11-27暂停开放购买
3000833易方达掌柜季季盈理财债券A0.82903.0810%0.83395.9190%12.21%2020-11-27暂停开放购买
4110051易方达月月利理财债券B0.65302.4920%0.65172.5010%38.02%2020-11-27暂停开放购买
5003431兴业14天理财B0.53122.4890%0.54072.4950%13.69%2020-11-27暂停开放购买
6005101易方达月月利理财债券C0.64212.4520%0.64082.4610%10.76%2020-11-27暂停开放购买
7003430兴业14天理财A0.52032.4480%0.52972.4540%13.57%2020-11-27暂停开放购买
8004839银华双月定期理财债券C0.63222.3680%0.64272.3650%12.21%2020-11-27暂停开放购买
9531014建信双周理财B0.64912.3680%0.64392.3620%35.85%2020-11-27暂停开放购买
10202306南方理财60天B类0.61092.2710%0.61942.2560%37.55%2020-11-27暂停开放购买

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